专题：“情绪性缩量”不足惧？机构称持股过节正当时

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　　9月29日消息，沪指收涨近1%，创指涨近3%。板块方面，大金融板块爆发，证券方向领涨，华泰证券、国盛金控、广发证券涨停；能源金属板块强势，博迁新材涨停；有色股走高，卧龙新能、兴业银锡、盛达资源等多股涨停；下跌方面，教育板块持续调整，凯文教育跌停；煤炭开采加工板块调整，平煤股份领跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3500只。

　　截至收盘，沪指报3862.53点，涨0.90%；深成指报13479.43点，涨2.05%；创指报3238.01点，涨2.74%。

　　盘面上，能源金属、证券、电池板块涨幅居前，教育、黑色家电、互联网电商板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、证券

　　华泰证券、国盛金控、广发证券涨停，湘财股份、东方证券等多股上涨。

　　消息面上，央行会议指出，要落实落细适度宽松的货币政策，引导金融机构加大货币信贷投放力度，用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款。

　　2．固态电池

　　万润新能20cm涨停，丰山集团、科达利、天际股份等多股涨停。

　　消息面上，日前，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。

　　消息面：

　　1、【富达国际：全球投资者对中国资产兴趣明显增加 在不断增持中国股票】高盛表示，全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度为近年来更高，与2021年时形成鲜明对比，当时一些客户认为中国市场“不可投资”。品浩（Pacific Investment Management Co．）表示，投资者从担心风险转向更怕踏空。官方数据显示，各类资产的外资流入都在增加，这种同步增长的现象过去十年仅出现过三次。总的来看，这些迹象表明中国市场正在好转。今年中国境内股票市场高达2.7万亿美元的涨势让人刮目相看，且无法忽视，而全球基金目前仍处于低配状态，意味着仍有大量空间可以加仓。“全球投资者对中国资产的兴趣明显增加，”富达国际的投资组合经理Joseph Zhang表示，他在不断增持中国股票。“今年的情况有所不同，对中国资产的重估不再是政策带动的热情使然，而是由基本面改善所驱动。投资者信心可能还会增强。

　　2、【新建上海至杭州高速铁路先期工程今天开工建设】新建上海至杭州高铁先期工程9月29日开工建设。新建沪杭高铁连接在建的上海东站与已开通的杭州西站。此次先期开工工程是位于上海的四团站改扩建工程和位于浙江嘉兴市的新建嘉桐特大桥工程。四团站改扩建工程将增设高铁接发列车场；新建嘉桐特大桥长约12公里，连续跨越沪昆高铁、多条公路和水系，是全线重点工程。

　　3、【我国自主研制载人飞艇“祥云”完成首次高原地区低空飞行】记者今天（9月29日）从航空工业集团了解到，我国自主研制的载人飞艇“祥云”AS700在西南地区完成了首次飞行，全面检验了飞艇在高原地区低空环境飞行的稳定性和安全性。此次AS700载人飞艇在贵州关岭地区飞行的海拔为1200米，为首次1000米以上高海拔地区低空飞行，获取的环境适配数据、高原飞行参数，不仅验证了AS700在西南低空场景的适配性，也将进一步推动产品改进与迭代，让飞艇更好地适配多样化应用场景，并为后续拓展应急救援、空中监测等更多领域以及定制飞行保障方案奠定了基础。AS700具备更大航程700千米、更大航时10小时的性能优势，凭借独有的推力矢量同步伺服控制技术，可在直径150米的简易场地实现短距或垂直起降。 （央视新闻）

　　4、【东风汽车与腾讯签署战略合作协议】据“湖北发布”消息，东风汽车集团股份有限公司日前与深圳市腾讯计算机系统有限公司在武汉举行战略合作签约仪式。根据协议内容，双方将聚焦智能化、数字化与全球化深化战略合作，共同推进智能驾驶与智能座舱创新，强化AI技术与企业数字化融合。

　　机构观点：

　　天风证券发布研报称，赛点2.0第三阶段攻坚战，市场破新高后，踏空资金加速进场，交易驱动下，市场短期走向过热，波动率将放大，注意稳扎稳打。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头（哪怕是很弱的斜率），以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险，重视恒生互联网。

　　中信证券发布研报称，资源安全、中企出海以及科技竞争均是未来较长时间主导市场结构性行情的重要线索，三条线索对应着“资源”“出海”“新质生产力”的行业配置框架。面对当前市场，中信证券建议，保持定力，忽略短期波动，聚焦在有利润兑现或者强产业趋势的行业。趋势性品种重点关注资源、消费电子、创新药和游戏，对应有色ETF、VR ETF（相较消费电子ETF果链成分更高）、恒生创新药ETF和游戏ETF；配置型品种则可以左侧布局化工、军工。同时，中信证券表示，关注供给在内、需求增长在外，单一供给国有持续定价能力的行业，建议关注钴、钨、磷化工、农药、氟化工、光伏逆变器等方向。